Бухгалтер по банковским операциям (в архиве)

18 Мая

Город:

Самара

Занятость:

Полная занятость

Компания "Промышленная компания BRUMEX"

Промышленная компания Brumex активно работает и развивается на рынке с 2015 г. За это время компания достигла лидерских позиций в производстве и реализации продукции на всей территории России и стран СНГ.

Основная специализация компании:

1. Производство и оптовая продажа товаров массового потребления из пластика по трем направлениям:

- Авто аксессуары

- Детское направление - игрушки

- Товары для дома и сада.

2. Контрактное производство товаров массового потребления из пластика по эксклюзивным чертежам клиентов.

Промышленная компания Brumex в связи с активным ростом и развитием, приглашает в свою команду Бухгалтера по банковским операциям.

Ваши обязанности:

Ежедневный контроль проведения банковских выписок по расчетным счетам
Ежедневное формирование остатков по расчетным и валютным счетам для направления руководителю предприятия
Формирование и проверка реестров платежей по службам для направления для согласования
Ведение реестра оплат, сбор документов оснований и проверка их на корректность
Формирование платежных поручений в системе 1С и дальнейшая выгрузка в Клиент-банк
Размещение депозитов компании, контроль возврата депозитов и начисление по ним процентов
Подготовка документов для открытия, закрытия счетов и других банковских продуктов
Взаимодействие с банками по подготовке документов в рамках присланных запросов
Контроль тарифов и условий РКО
Валютный контроль, работа с внешнеэкономической деятельностью (импорт, экспорт)
Подготовка отчетов по запросам руководства
Ведение книги продаж (сбор и архивация данных)