Заместитель начальника управления казначейства

Компания "Группа Компаний Петро Велт Технолоджис"

• Ежедневный контроль проведения банковских выписок по расчетным счетам компаний Группы в управленческой системе.

• Ежедневный контроль актуализации платежных календарей Группы компаний.

  Ежедневная подготовка отчета по остаткам денежных средств Группы компаний.

• Ежедневная подготовка отчета по фактическим поступлениям денежных средств от основных заказчиков управляемых обществ, контроль соотнесения фактических данных о поступлениях с прогнозными данными по доходным договорам.

• Ежедневная подготовка отчета по просроченной дебиторской задолженности по основным заказчикам.
• Ежедневный контроль внутригрупповых расчетов между компаниями Группы.
• Ежедневная подготовка отчета по размещенным денежным средствам Группы компаний.
• Проверка реестров платежей компаний Группы на предмет корректности указания сроков оплаты, курсов валют по платежам в условных единицах.
• Размещение депозитов компаний Группы и контроль возврата размещенных депозитов и начисленных по ним процентов.
• Контроль прогнозирования и актуализации Инвестиционной программы компаний Группы.
• Взаимодействие с технической поддержкой по решению технических проблем в подсистеме Казначейство Управленческой системы.
• Подготовка пакета документов для заключения договоров/соглашений на размещение денежных средств компаний Группы с кредитными организациями, пакета документов по открытию новых счетов и обновлению сведений по действующим.
• Взаимодействие с банками по подготовке документов по запросам для получения аккредитивов, гарантий и прочих банковских продуктов, сбор информации и отчетности по запросам банков, информирование банков о существенных изменениях.
• Контроль обслуживания и погашения внутригрупповых займов в соответствии с заключенными договорами.
• Подготовка отчетов по запросам руководства.
• Участие в переводе блока Казначейство из 1С УПП (Бит Финанс) в 1С ERP УХ.
• Участие в реализации проекта Host-to-host.
• Замещение казначеев Группы компаний на период отпуска.

Требования:

• Высшее профильное образование(финансы, экономика).

Знание: законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих финансово-экономическую и производственно-хозяйственную деятельность;

валютное законодательство России;

формы банковских документов;

знание принципов бюджетирования и практические навыки в составлении БДДС, платежного календаря;

опыт документарного оформления кредитных, лизинговых, депозитных сделок, сделок по хеджированию валютных рисков;

основ РСБУ, МСФО;

• Опыт не менее 5 лет по профилю, опыт работы в холдинге.
• Опыт работы с ВЭД-платежами.
• Опыт работы в банк-клиентах.
• Хороший уровень Excel, 1С Бит.Финанс (Казначейство), 1С ERP УХ, Банк-клиенты

• Полное соблюдение трудового законодательства;
• Режим работы - пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 17.00;
• Годовая премия за достижение целей;
• Пакет льгот, включающий денежные выплаты при различных жизненных ситуациях, добровольное медицинское страхование;
• Корпоративные подарки к профессиональному празднику, подарки детям сотрудников, организация детского оздоровительного отдыха для детей;
• Участие в ежегодных спортивных корпоративных соревнованиях;
• Работа в современном комфортабельном офисе в районе ВЦ "Экспо-Волга".

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя